证券之星音问，11月12日，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.0504元，累计净值为1.0504元，较前一往翌日飞腾0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.38%，近6个月飞腾0.86%，近1年飞腾2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲演5.04%。

以上试验为证券之星据公开信息整理开云体育，由智能算法生成，不组成投资提议。